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上海市公共卫生临床中心2017年度决算

【摘要】：

收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入23,198.14一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入69,324.64四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入5,429.04七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1,229.82 九、医疗卫生与计划生育支出

第一部分上海市公共卫生临床中心概况

一、主要职能二、机构设置

第二部分上海市公共卫生临床中心 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市公共卫生临床中心 2017 年度决算情况说明第四部分名词解释

第一部分上海市公共卫生临床中心概况

一、主要职能

上海市公共卫生临床中心是上海申康医院发展中心下属三级甲等医院，承担本市法定传染病防治，科教研任务。主要收治病毒性肝炎、妊娠肝炎、重症肝炎、肝硬化、伤寒、乙型脑炎、流行性出血热、流行性脑脊髓膜炎、化脓性及结核性脑膜炎、肠道传染病、艾滋病、肺结核、传染性非典型性肺炎等各种法定传染病。

二、机构设置

根据上述职责，上海市公共卫生临床中心设 76 个内设机构，包括：党政办公室、外事办公室、宣传科、精神文明办公室、社工部、纪监审办公室、工青妇办公室、退管会办公室、质量管理办公室、应急办公室、医务部、职工保健科、门诊办公室、护理部、感染控制科、教育科、科研部、伦理委员会办公室、新发与再现传染病研究所办公室、药物临床试验机构办公室、人力资源部、绩效管理办公室、财务科、综合信息科、后勤保障部（总务科）、后勤保障部（保卫科）、重大项目办公室、物资管理部、医院发展部、呼吸内科、消化内科、肿瘤内科、心内科、肾内科、感染与免疫科、感染科、血友病感染科、重症肝病科、肝病科、肝胆内科、普外科、胸外科、肝胆外科、泌尿外科、骨科、疼痛康复科、神经外科、妇产科、儿科、中医科、中西医结合科、结核科、性病科、综合内科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、介入科、重症医学科、体检中心、血

液净化中心、内镜中心、生物治疗中心、麻醉科、病理科、放射科、检验医学科、药剂科、营养室、功能检查科、超声医学科、科学研究部、实验动物部、病原体检测和生物安全部、转化医学部、新药临床研究中心。

第二部分上海市公共卫生临床中心 2017 年度决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	23,198.14	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入	69,324.64	四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	5,429.04	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,229.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	95,743.04
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	292.35
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	97,951.82	本年支出合计	97,265.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	4,860.48	年末结转和结余	5,547.09
总计	102,812.30	总计	102,812.30

2017年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	97,951.82	23,198.14		69,324.64			5,429.04
208			社会保障和就业支出	1,229.82	1,229.82
208	05		行政事业单位离退休	1,229.82	1,229.82
208	05	02	事业单位离退休	52.00	52.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.27	834.27
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	333.33	333.33
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.22	10.22
210			医疗卫生与计划生育支出	96,429.65	21,675.97		69,324.64			5,429.04
210	02		公立医院	96,399.20	21,645.52		69,324.64			5,429.04
210	02	03	传染病医院	96,399.20	21,645.52		69,324.64			5,429.04
210	05		医疗保障	30.45	30.45
210	05	02	事业单位医疗	30.45	30.45
221			住房保障支出	292.35	292.35
221	02		住房改革支出	292.35	292.35
221	02	01	住房公积金	291.99	291.99
221	02	02	提租补贴	0.36	0.36

2017 年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	97,265.21	78,247.76	19,017.45
208			社会保障和就业支出	1,229.82	1,219.60	10.22
208	05		行政事业单位离退休	1,229.82	1,219.60	10.22
208	05	02	事业单位离退休	52.00	52.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.27	834.27
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	333.33	333.33
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.22		10.22
210			医疗卫生与计划生育支出	95,743.04	76,735.81	19,007.23
210	02		公立医院	95,638.93	76,705.36	18,933.57
210	02	03	传染病医院	95,638.93	76,705.36	18,933.57
210	04		公共卫生	73.66		73.66
210	04	09	重大公共卫生专项	73.66		73.66
210	05		医疗保障	30.45	30.45
210	05	02	事业单位医疗	30.45	30.45
221			住房保障支出	292.35	292.35
221	02		住房改革支出	292.35	292.35
221	02	01	住房公积金	291.99	291.99
221	02	02	提租补贴	0.36	0.36

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	23,198.14	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,229.82	1,229.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	21,675.97	21,675.97
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	292.35	292.35
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	23,198.14	本年支出合计	23,198.14	23,198.14
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	23,198.14	总计	23,198.14	23,198.14

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	23,198.14	9,752.34	13,445.80
208			社会保障和就业支出	1,229.82	1,219.60	10.22
208	05		行政事业单位离退休	1,229.82	1,219.60	10.22
208	05	02	事业单位离退休	52.00	52.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	834.27	834.27
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	333.33	333.33
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.22		10.22
210			医疗卫生与计划生育支出	21,675.97	8,240.39	13,435.58
210	02		公立医院	21,645.52	8,209.94	13,435.58
210	02	03	传染病医院	21,645.52	8,209.94	13,435.58
210	11		行政事业单位医疗★	30.45	30.45
210	11	02	事业单位医疗★	30.45	30.45
221			住房保障支出	292.35	292.35
221	02		住房改革支出	292.35	292.35
221	02	01	住房公积金	291.99	291.99
221	02	02	提租补贴	0.36	0.36

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
类	款	科目名称
301		工资福利支出	9,065.56	9,065.56
301	01	基本工资	2,416.64	2,416.64
301	02	津贴补贴	5,286.86	5,286.86
301	03	奖金	62.50	62.50
301	04	其他社会保障缴费	131.96	131.96
301	06	伙食补助费
301	07	绩效工资
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	834.27	834.27
301	09	职业年金缴费	333.33	333.33
301	99	其他工资福利支出
302		商品和服务支出	342.43		342.43
302	01	办公费	51.86		51.86
302	02	印刷费	60.00		60.00
302	03	咨询费
302	04	手续费
302	05	水费
302	06	电费
302	07	邮电费
302	08	取暖费
302	09	物业管理费
302	11	差旅费
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费
302	14	租赁费
302	15	会议费
302	16	培训费
302	17	公务接待费
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费	5.89		5.89
302	26	劳务费
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	83.38		83.38
302	29	福利费	141.30		141.30
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助	344.35	344.35
303	01	离休费	52.00	52.00
303	02	退休费
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	291.99	291.99
303	12	提租补贴	0.36	0.36
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出
310		其他资本性支出
310	02	办公设备购置
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			9,752.34	9,409.91	342.43

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费决算数

合计

因公出国
（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注：上海市公共卫生临床中心 2017 年度无一般公共财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
229			其他支出
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出
…	…	…	…
合计

注：上海市公共卫生临床中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市公共卫生临床中心 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市公共卫生临床中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市公共卫生临床中心 2017 年度收入总计为102,812.30 万元、支出总计为 102,812.30 万元。与 2016 年度

相比，收入、支出总计各增加 23,947.52 万元。主要原因：由于门诊及住院业务量增长使得医疗收入及医疗支出都有所增加。

二、关于上海市公共卫生临床中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 97,951.82 万元，其中：财政拨款收入23,198.14 万元，占 23.68；事业收入 69,324.64 万元，占

70.78；其他收入 5,429.04 万元，占 5.54?。

三、关于上海市公共卫生临床中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计97,265.21万元，其中：基本支出78,247.76 万元，占 80.45；项目支出 19,017.45 万元，占

19.55。

四、关于上海市公共卫生临床中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市公共卫生临床中心 2017 年度财政拨款收支总决算

23,198.14 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,239.45 万元，增长 36.79?。主要原因：增加取消药品加

价率改革阶段性财政补偿及绩效工资改革财政性补助。

五、关于上海市公共卫生临床中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市公共卫生临床中心 2017 年度一般公共预算财政拨款

支出 23,198.14 万元，占本年支出合计的 23.85。与 2016 年

度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,239.45 万元，增长36.79?。主要原因：增加取消药品加价率改革阶段性财政补偿及绩效工资改革财政性补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 23,198.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,229.82 万元，占 5.30?；医疗卫生与计划生育支出（类）21,675.97 万元，占93.44?；住房保障支出（类）292.35 万元，占 1.26?。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市公共卫生临床中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,827.77 万元，完成年初预算的 93.44?。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）事业单位离退休（项）52.00 万元。主要用于：离休人员补贴费。年初预算为 52.00 万元，支出决算为 52.00 万元。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）834.27 万

元。主要用于：职工基本养老保险缴费支出。年初预算为

834.27 万元，支出决算为 834.27 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）333.33 万元。主要用于：职工职业年金缴费支出。年初预算为 333.33 万元，支

出决算为 333.33 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）其他行政事业单位离退休支出（项）10.22 万元。主要用于：离退休人员支出。年初预算为 10.22 万元，支出决算为

10.22 万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）21,645.52 万元。主要用于：日常运行经费。年初预算为 23,275.14 万元，支出决算为 21,645.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）30.45 万元。主要用于：职工医疗保险缴费支出。年初预算为 30.45 万元，支出决算为 30.45 万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）291.99 万元。主要用于：职工住房公积金缴费支出。年初预算为 291.99 万元，支出决算为 291.99 万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）0.36 万元。主要用于：职工提租补贴支出。年初预算为

0.36 万元，支出决算为 0.36 万元。

六、关于上海市公共卫生临床中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市公共卫生临床中心 2017 年度一般公共预算财政拨款

基本支出 9,752.34 万元，包括人员经费 9,409.91 万元，公用

经费 342.43 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 9,065.56 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 342.43 万元，主要用于：办公费、印刷费、专用燃料费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭的补助 344.35 万元，主要用于：离休费、住房公积金、提租补贴。

七、关于上海市公共卫生临床中心 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市公共卫生临床中心 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市公共卫生临床中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市公共卫生临床中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市公共卫生临床中心 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市公共卫生临床中心 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市公共卫生临床中心 2017 年度政府采购金额（以合同

签订为准）为 12,720.99 万元，其中：货物采购金额 9,161.91

万元、工程采购金额 188.00 万元、服务采购金额 3,371.08 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 8,384.91 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市公共卫生临床中心共有车

辆 24 辆，其中，其他用车 24 辆。单位价值 50 万元以上通用设

备 14 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 72 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市公共卫生临床中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况：按照“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目评估有反馈”、“项目反馈有整改”的总体要求，全面规划，进一步完善绩效管理和财政支出绩效评估工作体系，在绩效评价基础上，通过绩效指标综合运用对工作流程和资源配置进行

科学规划和统筹安排。全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 4 个，涉及预算金额 17,439.08 万元；

2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 2,902.70

万元，平均得分 92 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入、科教项目收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：培训收入、食堂收入、利息收入、财产物资盘盈收入、废品变价收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

上海市2018年市级单位预算

2017年捐赠入账支出公示明细表

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